Optimales Hedging von Währungskrisen bei internationaler ...
Begemann, Ole![Optimales Hedging von Währungskrisen bei internationaler Aktienanlage](https://support.digitalhusky.com/media/annotations/sorted/158/15832470/CHSBZCOP0315832470.jpg)
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Im Portfoliomanagement gewinnen internationale Anlagestrategien zunehmend an Bedeutung. Niedrigere Interdependenzen internationaler Kapitalmärkte untereinander als auf den einzelnen nationalen Märkten ermöglichen ceteris paribus eine Reduktion der Volatilität, d. h. des Gesamtrisikos, eines länderübergreifenden Portfolios. Ein entscheidender Faktor, der die währungsraumübergreifende Aktienanlage von der rein nat...